Roteiro para operações financeiras ajustadas para a contabilidade¶

Abaixo você terá verá como serão realizados os lançamentos no módulo financeiro para que gerem registros corretos para contabilidade de acordo com cada operação.

Pagamento/Recebimento de contas de uma empresa em outra¶

Ao realizar o pagamento/recebimento de um título de outra empresa não pertencente ao grupo (CNPJs distintos), deverá realizar as seguintes operações:

Lançamentos na empresa que pertence a conta/recebimento¶

1. Realizar a baixa do contas à pagar/receber na empresa que efetivamente pertence a conta
2. No movimento financeiro, realizar uma operação de transferência entre contas (entrada/saída) utilizando a conta principal desta empresa para uma conta transitória previamente cadastrada (utiliza-se no nome desta conta o nome da outra empresa)

Lançamento na empresa que efetuou o pagamento¶

1. No movimento financeiro, realizar uma operação de transferência entre contas (entrada/saída) utilizando a conta que foi usada para fazer o pagamento e como conta de destino, uma conta transitória previamente cadastrada (utiliza-se no nome desta conta o nome da outra empresa)

Exemplo¶

Neste exemplo, iremos registrar os lançamentos referente ao pagamento de uma conta de luz da empresa B que foi realizado na conta corrente da empresa A:

Registros na empresa B

Na tela baixas:

• Baixa do contas a pagar da conta de luz

Na tela movimento financeiro

• Transferência entre contas correntes de saída na conta corrente principal para a conta corrente transitória Empresa A

Registro na empresa A

• Transferência entre contas correntes de entrada na conta corrente principal para a conta corrente transitória Empresa B